恒荣纯债债券型证券投资基金分红公告
重要通知
日期:2025年5月10日
尊敬的投资者:
为确保本基金持有人权益,现就基金份额分红相关事项公告如下:
一、本次分红的基本安排
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二、重要提示事项
1. 交易时间与分红权益的关系
投资者在权益登记日(具体日期见后续公告)申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益;而在此日前办理赎回或转换转出的基金份额则可享受分红。
2. 分红方式的选择
本基金默认采用现金分红方式。投资者可通过销售网点或本公司官方网站查询其分红方式设置。如需更改,请在权益登记日之前的工作日内(不含权益登记日)办理变更手续。
3. 分红确认规则
最终的分红方式将依据投资者在权益登记日前最后一次成功提交的分红选择确定。
4. 销售机构账户独立性
投资者通过不同销售渠道进行的分红方式变更仅适用于该渠道下的交易账户,不与其他销售渠道或账户产生关联。
三、联系方式
如需咨询,请拨打客户服务热线:400-620-6608,或访问公司网站www.hsqhfunds.com查询相关信息。
四、免责声明
本公告由管理人恒生前海基金管理有限公司负责解释。
五、风险提示
本公司始终恪守诚实信用、勤勉尽责的管理原则,但不保证基金一定盈利或最低收益。分红导致的基金份额净值变化不会改变基金的风险收益特征,也不会降低投资风险或增加投资收益。请您在投资前仔细阅读基金合同和招募说明书,并根据自身投资目标、期限、经验及资产状况选择适合的投资产品。
特此公告
恒生前海基金管理有限公司
2025年5月10日
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