以下是关于江苏天目湖旅游股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的详细分析和总结： --- ### **一、董事会声明** 1. **募集资金管理**：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对募集资金进行专户存储和专项使用。 2. **合规性**：募集资金的存放、使用及披露情况真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。 --- ### **二、募集资金存放与使用情况** 1. **实际募集资金净额**： - 2024年度，公司实际使用的募集资金为86,935.79万元（含前期超募资金）。 2. **募集资金的具体用途**： - **承诺投资项目**：投入募集资金用于“南山小寨二期项目”等承诺投资项目，合计使用金额为81,000.00万元。 - **先期投入置换**：报告期内无先期投入及置换情况。 - **暂时补充流动资金**：2023年4月27日，公司使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，已于2024年4月22日全部归还至募集资金专用账户。 - **现金管理**： - 2024年度，公司累计使用不超过21,000.00万元和9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元，相关产品本金及收益均已归还至募集资金账户。 3. **募集资金使用效率**： - 公司通过合理安排资金使用计划，提高了募集资金的使用效率，支持了公司主营业务发展和项目实施。 --- ### **三、变更募投项目的情况** - 报告期内，公司未对公开发行可转换公司债券募集资金用途进行变更。 - 实施主体变更为竹海公司，并已开立新的募集资金专户，项目实施地点保持不变。 --- ### **四、募集资金使用及披露中存在的问题** - 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况的情形。 - 未发现违规使用募集资金的行为。 --- ### **五、会计师事务所和保荐人的意见** 1. **会计师事务所**： - 公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，公允反映了2024年度募集资金的实际存放与使用情况。 2. **保荐人（保荐机构）**： - 公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。 --- ### **六、附表1：募集资金使用情况对照表** - 按项目分类列示了募集资金的使用情况，具体金额和百分比未在文本中详细列出，但表明所有资金均按计划使用，未出现重大偏差。 --- ### **总结** 江苏天目湖旅游股份有限公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司内部管理制度的要求，资金使用效率较高，信息披露及时准确，未发现违规行为。公司通过合理规划和管理，确保了募集资金的合规性和有效性，支持了业务发展和项目实施。